黄石市商务局（汇总）2019年度部门决算公开说明
目录
一、部门职责
二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
（一）公开的决算表格
（二）预算绩效自评表
一、部门职责
2019年度我单位主要职责有以下几方面：一是外贸进出口的经营管理工作，主要负责全市进出口工作的业务管理；二是对外经济技术合作工作，主要负责全市对外工程承包、劳务合作、受援项目等工作的指导和监督管理；三是商贸流通和市场建设运行管理工作，主要负责协调指导全市商品市场建设发展、培养和完善商品市场体系，对商贸流通、电子商务的工作进行监督管理；四是口岸管理工作，主要负责全市口岸联检单位的监督协调服务以及组织口岸集疏运等工作；五是负责全市招商引资、利用外资、项目管理;六是负责组织开展好国际贸易联络工作、拟订全市会展业的发展战略和长期规划、推进全市中小商贸企业服务体系建设;七是负责全市外派劳务的宣传、招收和培训工作、承担市外商投资服务中心相关职责。
二、机构设置
2019年度纳入决算管理的单位有两个：市商务局机关和市贸促会。局机关共设10个部室，分别是办公室、党群室、综合部、流通发展部、行业管理部、外贸外经部、口岸部、外资部、项目部和投资服务部。市贸促会设3个科室,分别是办公室、会展科和商务综合服务科。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本年决算收入3587.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3530.4万元,其他收入57.42万元。决算支出2892.32万元，其中：一般公共服务支出536.31万元，社会保障和就业支出50.09万元，商业服务业等支出2305.92万元。
（二）决算收入增减变化情况
本年决算收入3587.82万元,比上年增长1129.78万元，同比增长45.96%，变动的原因一是招商专项和棋盘洲保税物流中心运营经费等专项收入与上年对比有大幅增长；二是外贸专项（跨境电商）769.48万元和支持服务业专项240万元纳入我局当年的部门预算。
（三）决算支出增减变化情况
本年决算支出2892.32万元，比上年增长398.66万元，同比增长15.99%，变动的主要原因是招商专项、棋盘洲保税物流中心运营经费和支持服务业专项等项目支出数比上年增长了348.45万元，同比增长41.39%。
（四）财政拨款收入支出决算情况
本年财政拨款决算收入3530.4万元,均为一般公共预算财政拨款收入。比上年增长了913.76万元，同比增长34.92%，变动的主要原因一是招商专项和棋盘洲保税物流中心运营经费等专项收入与上年对比有大幅增长；二是外贸专项（跨境电商）769.48万元和支持服务业专项240万元纳入我局当年的部门预算。
财政拨款决算支出2794.45万元，其中：一般公共服务支出484.47万元，社会保障和就业支出50.09万元，商业服务业等支出2259.89万元。比上年增长了106.3万元，同比增长3.95%，变动的主要原因是招商专项、棋盘洲保税物流中心运营经费和支持服务业专项等项目支出数比上年有大幅增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款决算支出2794.45万元，其中：基本支出1656.07万元，项目支出1138.38万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数1656.07万元，其中：工资福利支出1174.47万元，对个人和家庭的补助327万元，商品和服务支出153.21万元,资本性支出1.39万元。
（六）“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费总额39.47万元，其中：因公出国（境）费16.15万元，公务用车购置及运行维护费3.81万元（公务用车购置费0万元、运行维护费3.81万元），公务接待费19.51万元。2019年末公务用车保有量1辆，为机要通信用车；因公出国（境）团4组，共5人。国内公务接待530批次，2166人次。
2019年“三公”经费预决算差异率-44.92%，主要是因公出国经费和公务用车运行维护费与预算差异较大。其中：因公出国（境）费16.15万元，预决算差异率-64.51%，主要是由于出国（境）任务次数减少；公务用车购置及运行维护费3.81万元，预决算差异率-5.0%，主要是公车改革后，我局只保留了一辆机要通信用车，运行维护费减少；公务接待费19.51万元，预决算差异率-11.96%，主要原因是我局在日常工作中加强公务接待管理，严格执行公务接待审批程序，控制公务接待费的支出。
2019年“三公”经费总额39.47万元，同比减少27.12%。减少的主要原因是因公出国（境）费大幅减少。其中：因公出国（境）费16.15万元，同比减少64.51%，2019年我局因公出国（境）团4组，共5人，因公出国（境）团组同比减少了40%，因公出国（境）人数同比减少了60%；公务用车购置及运行维护费3.81万元，同比增加18.06%，主要是今年工作任务增加，公车出车任务增加；公务接待费19.51万元，同比增加5.53%，主要原因是今年接待工作任务增加。
（七）关于机关运行经费支出情况
本部门 2019 年度机关运行经费支出154.6万元，比年初预算数减少17.95万元，减少10.4%。主要原因是：今年机构改革，市贸促会有三名人员调转，所以机关运行经费也有下降。（八）政府采购支出情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额32.37万元，其中：政府采购货物支出5.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.81万元。授予中小企业合同金额32.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.37万元，占政府采购支出总额的100%。
（九）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
（十）其他情况
本部门2019年度无举借政府债务、扶贫专项资金、政府基金预算收支、专项转移支付
四、2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1915万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，综合评价结论为良好，各项绩效指标完成也基本完成。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合得分87.1分，评价结论为良。我局机关2019年预算年初目标值为4079.08万元，实际完成值为3523.08万元，预算完成率为86.37%。预算调整率为-13.63%，造成预算调整数的原因是外贸专项（跨境电商）资金属于奖补资金，需要次年相关考核指标出台后才能使用。
附件：2019年度黄石市商务局部门整体支出绩效自评表(见附件)
1、棋盘洲保税运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是进出口货值2.66亿人民币；二是口岸进出口货物吞吐量271.8万吨； 三是口岸整体进出口时间压缩率40%。发现的问题及原因：预算资金节约率未完成，原因是今年海关、边检等部门由于港口业务量扩大，需增加10余名协管员，同时保税物流中心业主单位需要拨付150万元的保障资金，因此预算资金节约率完成不了10%。下一步改进措施：加强资金使用管理，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
附件：《2019年度棋盘洲保税运营经费项目绩效自评表》(见附件)
2、支持服务业专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为193.32万元，完成预算64.44％。主要产出和效益：一是社零指标增速达到11.8%；二是全市电子商务交易成效额增长率20%。发现的问题及原因：资金执行率不高，原因一是根据市政府工作要求，2019年我局按照政府采购相关要求和程序，对黄石市“十四五”商贸服务业发展规划编制项目进行了采购，由于执行政府采购程序等原因支持服务业专项资金余166752.32元未使用完；二是当年限上商贸企业全年社零指标数据统计部门需第二年元月才能核定，我单位预分配方案金额大于结余资金，因此对补助企业的90万元当年未能拨付。下一步改进措施：加快项目实施进度的推进，加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：《2019年度支持服务业专项项目绩效自评表》(见附件)
3、优化经济环境专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市优化投资环境平台每月发布信息300条；二是当月问题办结率98.71%。发现的问题及原因：仍有少量信件反应的问题暂时无法得到及时解决。下一步改进措施：一是改进作风，服务企业，继续开展“进企业、解难题、促发展”活动。二是进一步督促相关部门回复企业诉求，件件有回应，事事有着落。
附件：《2019年度优化经济环境专项经费项目绩效自评表》(见附件)
4、外贸项目（跨境电商）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为33.05万元，完成预算30.05％。主要产出和效益：一是进出口贸易额占GDP比重20%；二是外贸出口总额20.4亿元；三是新增出口企业50家；四是外贸出口增长10%。发现的问题及原因：资金执行率低，主要原因是资金使用依据年度数据给予以拨付，由于海关通报外贸数据未出，部分项目资金未拨付使用。下一步改进措施：加快项目实施进度的推进，加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件：《2019年度外贸项目（跨境电商）项目绩效自评表》(见附件)
（三）绩效评级结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
（1）加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
（2）进一步细化绩效目标的设置，绩效目标设置应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加快项目实施进度的推进，加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（四）工资与福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（六）对个人和家庭补助支出：指单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
（七）“三公经费”：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含商务、外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附件
（一）公开的决算表格
（二）预算绩效自评表